月末時点におけるリスク資産の評価損益率の確認です。
7月末時点の損益率は37.5%。
損益率は次式で計算。
損益率 = 評価損益額 / 投資元本
以下、内訳です。
・特定口座：73.4%
・積立NISA：42.5%
・企業型DC：61.4%
・海外ETF(特定, 株式)：25.8%
・海外ETF(特定, BND)：0.5%
2021年の履歴は下図のとおりです。海外ETFが前月よりも若干のマイナスになった以外はプラス。7月はいつも以上に為替の変動が大きかったです。7月の初めにドルが111円後半でしたが月末には109円後半。実に2円もの変動。月末まで月初の水準を維持してくれていたら。。。と妄想。
リスク資産全体でみて今年はプラスを維持しています。右肩上がり。7月半ばの一瞬の急落がありつつもプラス。順調です。
BNDはドル建て評価でも円建て評価でもプラスになってきました。タイミングを見繕って売却を進めて、株式に少しずつ移管していきます。
今後も、急落することも想定し、リスク許容度の範囲内で投資していることをチェックしていきます。
